截至2022年4月30日，科创板全部420家公司通过年度报告、上市公告书等形式披露了2021年度主要经营业绩信息。2021年是“十四五”开局之年，科创板公司立足科技创新，深耕科创主业，“硬科技”底色持续彰显，“绿色引擎”提升发展动能，整体业绩延续了较快增长态势。科创板服务国家创新驱动战略和实体经济高质量发展的作用逐步显现。进入2022年第一季度，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，科创板公司直面挑战、抗疫保供、提质增效，展现出良好的韧性和活力。
整体业绩保持较快增长，未盈利等特殊类型企业发展向好
2021年，科创板公司共计实现营业收入8,344.54亿元，同比增长36.86%；实现归母净利润948.41亿元，同比增长75.89%；实现扣非后归母净利润732.21亿元，同比增长73.79%。近9成公司营业收入增长，41家公司营收翻番；近7成公司归母净利润增长，61家公司增幅在100%以上，最高达18倍。科创板公司全年营业收入的中位数由5.28亿元上升至7.21亿元，归母净利润的中位数由0.87亿元上升至1.09亿元。同时，部分公司业绩出现下滑，主要是受全球疫情反复、原材料价格上涨、股权激励费用增加、研发投入加大等因素影响。
作为实体经济高质量发展的生力军，科创板公司整体维持了较强的盈利质量。2021年，科创板公司经营活动现金流净额合计817.26亿元，同比增长11.52%，显示出良好的变现能力和回款效率。同时，超4成公司毛利率超过50%，48家公司毛利率较上年增加5个百分点以上；近4成公司净利率超过20%，51家公司净利率较上年增加5个百分点以上，市场竞争力凸显。
此外，在科创板更具包容性的上市条件下，已先后有38家上市时未盈利企业、5家特殊股权架构企业、4家红筹企业和1家发行存托凭证企业成功上市，上市后发展势头良好。其中，38家上市时未盈利企业2021年营业收入合计为985.3亿元，同比增长65.69%；归母净利润合计为-42.88亿元，亏损同比收窄77.96%，14家公司实现扭亏为盈。按照科创板第五套标准上市的创新药企业中，有11家公司产品销售持续放量，9家公司营业收入突破1亿元，康希诺、百奥泰和艾力斯在连续亏损多年后首次实现盈利。
“硬科技”底色持续彰显，以高质量创新助力科技自立自强
科创板上市公司高度集中于高新技术产业和战略性新兴产业，在服务国家战略、推动经济高质量发展中的作用日益凸显。目前，科创板集成电路领域公司总数达55家，占A股同类上市公司的“半壁江山”，形成上下游链条完整、产业功能齐备的发展格局；生物医药领域上市公司总数93家，成为美国、香港之外全球主要上市地；光伏、动力电池、工业机器人等产业链也已初具规模。在面向科技前沿的多个“硬科技”领域，中芯国际、晶科能源、君实生物等一批关键技术攻关者，借力资本市场实现创新链、产业链、人才链、政策链、资金链深度融合。
2021年，科创板公司研发强度保持高位，全年研发投入金额合计达到852.40 亿元，同比增长29%，研发投入占营业收入的比例平均为13%。其中，百济神州、翱捷科技等38家公司的研发投入占比超过30%。2021年底，科创板已汇聚了一支超过14万人的科研队伍，平均每家公司超过330人，占公司员工总数的比例接近3成。在长效激励机制的建立上，226家公司在上市后推出了283单股权激励计划，占科创板公司总数的54%，惠及逾5万人次科技人才，充分激发人才创新活力。
2021年，科创板公司创新成果不断涌现，在助力我国科技自立自强的主战场上，取得一系列技术突破和科研进展。科创板公司全年合计新增发明专利7,800余项，平均每家公司拥有发明专利数达到108项，66家次公司牵头或者参与的项目曾获得国家科学技术奖等重大奖项。其中，安集科技化学机械抛光液产品、天岳先进半绝缘型碳化硅衬底材料、时代电气全系列高可靠性IGBT产品、科德数控五轴联动数控机床产品等，打破国外垄断局面，实现国产自主供应，为相关产业链自主可控提供有力支撑。在抗击新冠疫情的过程中，科创板公司及时开展应急攻坚，以君实生物和康希诺为代表的创新药企业，推动新冠特效药、疫苗、快速检测试剂等加快落地，彰显“硬科技”企业的研发实力与使命担当。
“绿色引擎”加快转型升级，ESG理念引领企业可持续发展
2021年，在我国深入推进“碳达峰、碳中和”的战略背景下，科创板公司以技术创新驱动“绿色引擎”，光伏、动力电池等产业链持续加快新能源转型进程。晶科能源、天合光能等11家光伏产业链公司加快布局光伏垂直一体化，生产经营持续提质增效，全年营业收入和归母净利润同比增长43%和126%；容百科技、长远锂科等14家动力电池产业链公司，发挥技术研发优势，加大产能布局，全年营业收入和归母净利润同比增长59%和35%。
此外，科创板多家新一代信息技术、高端装备、新材料企业，积极推进“碳足迹”计算、环境监测等辅助技术研发与推广，打通节能减排产业链，形成“绿色产业”发展合力。中控技术为近百家石化企业提供节能减排优化解决方案，降低生产能耗，助力流程工业低碳运营；海尔生物探索建立“绿色工厂”，零碳技术获得中国专利优秀奖。
本年度，全部科创板公司在2021年年度报告中专节披露了ESG（环境、社会和公司治理）相关信息，逾90家公司单独编制并发布社会责任报告或ESG报告，内容涵盖公司科研创新、产品服务、治理结构、环境保护、社会贡献等，成为科创板公司展现企业使命、社会责任、投资价值等关键信息的重要载体。其中，近7成公司自愿披露资源能耗及排放物信息，近6成公司披露碳减排的措施及效果。中芯国际全年投入环境保护资金近 10.98 亿元，用于环境保护设施的运行、改扩建等；大全能源年产86,586吨多晶硅产品用于光伏组件制造，约可实现432亿度清洁电力发电，相当于减少2,522万吨二氧化碳当量的温室气体排放。社会责任方面，科创板公司积极投入乡村振兴、医疗卫生等社会公益事业，合计捐款捐物超过4.67亿元。
专精特新“小巨人”集聚，持续提升产业链供应链竞争力
科创板作为科技创新型企业聚集地，截至目前共有123家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，分别占科创板上市公司总数的29%、专精特新“小巨人”企业上市总数的32%和注册制下专精特新“小巨人”企业上市总数的72%。主要分布在高端装备制造、生物医药、新一代信息技术等行业，涵括全球户用储能龙头派能科技、钴酸锂正极材料龙头厦钨新能、先进磁性金属材料制造龙头云路股份等多个细分行业“隐形冠军”。此外，41家科创板公司被评为制造业“单项冠军”示范企业，21家公司主营产品被评为“单项冠军”产品。
2021年，科创板专精特新“小巨人”企业呈现出高成长和重研发的显著特征，合计实现营业收入1,259.33亿元、净利润195.24亿元，分别同比增长39%和42%；合计研发投入金额达到112.70亿元，同比增长29%，研发投入占营业收入比例的平均值为12.5%，为加快我国产业链供应链补短板、锻长板、填空白提供了有力支撑。
持续分红回购加强股东回报，投资者关系管理迈上新台阶
科创板公司在深耕科创主业、提升经营绩效的同时，持续通过现金分红、股份回购等方式切实回报投资者。2021年，共有322家科创板公司推出现金分红方案，占全部盈利公司家数的85%，现金分红总额达到290.44亿元。其中，236家公司现金分红比例超过30%，中国通号等64家公司现金分红超过1亿元。同时，股份回购力度进一步加大，2021年以来已有41家公司发布股份回购方案，涉及金额合计38.82亿元。
2021年年度报告披露期间，科创板公司多措并举加强与投资者的互动交流，不断提高投资者关系管理水平。本年度，科创板业绩说明会继续实行全面覆盖，全部科创板公司均将召开年度报告业绩说明会，由公司董事长、总经理等主要负责人通过网络直播、文字互动等方式，直面投资者进行深度交流。此外，一批科创板公司积极创新年度报告呈现方式，中微公司、九号公司等逾170家公司采用长图文、短视频等形式，对公司本年度经营业绩、技术创新等进行多媒体解读，增强年度报告的可读性和可理解性。
投资者结构持续优化，科创板国际化水平进一步提升
截至2021年底，科创板公司的专业机构投资者活跃账户数接近5万户，同比增长63%；专业机构投资者持仓占比接近46%，全年交易额占比超4成。全部科创板公司流通股东均包含基金股东，合计63,486家次基金持有科创板公司股票。从行业分布看，以集成电路、新能源为代表的“硬科技”领域公司受到基金青睐，平均持仓占比超过20%。总体看，科创板公司机构股东数量和持股比例上升明显，投资者结构持续优化。
同时，科创板的国际吸引力和影响力进一步提升。截至目前，已有44只科创板股票进入沪股通标的、38只科创板股票被纳入明晟（MSCI）、富时罗素、标普核心指数体系。随着外资投资科创板渠道进一步拓宽，外资持股规模与覆盖面不断提高。截至2021年底，外资机构持仓金额达到1,043.06亿元，占比近5%。此外，已有11只科创50ETF产品在境外多地上市，为海外投资者开辟了投资科创板的新通道。
2022年第一季度整体实现平稳开局，部分公司经营业绩出现分化
2022年第一季度，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，科创板公司直面挑战、抗疫保供、稳产提效，整体经营状况良好。第一季度，共计实现营业收入2,162.86亿元，同比增长45.60%；实现归母净利润268.04亿元，同比增长62.42%。超7成公司收入同比增长，超5成公司净利润同比增长。研发投入继续保持高位，第一季度合计研发投入为178.61亿元，同比增长75.93%。
部分公司受疫情等外部环境影响较大，经营业绩出现分化。2021年全年，科创板共有16家公司归母净利润同比降幅超过50%，17家公司出现业绩亏损（不含未盈利企业）；2022年第一季度，有31家公司归母净利润同比降幅超过50%，79家公司出现业绩亏损（不含未盈利企业），而2021年同期为56家。疫情影响下，前期有部分公司部分厂区存在停工停产的情况，在各项政策推动下，目前绝大多数已有序复产，整体企稳态势较为明确。
因科创板上市条件多元化，包容性更强，上市公司多处于成长阶段，经营规模总体偏小，抗风险能力相对较弱，经营业绩容易受到外围环境、行业政策和市场竞争的影响，从而出现波动。上交所将密切跟踪科创板公司经营业绩变化，不断完善科创板制度供给，持续支持科创企业高质量发展。同时，对财务造假等信息披露违法违规行为，始终保持“零容忍”高压态势，切实保护投资者合法权益，维护资本市场健康发展秩序。
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整体业绩保持较快增长，未盈利等特殊类型企业发展向好
2021年，科创板公司共计实现营业收入8,344.54亿元，同比增长36.86%；实现归母净利润948.41亿元，同比增长75.89%；实现扣非后归母净利润732.21亿元，同比增长73.79%。近9成公司营业收入增长，41家公司营收翻番；近7成公司归母净利润增长，61家公司增幅在100%以上，最高达18倍。科创板公司全年营业收入的中位数由5.28亿元上升至7.21亿元，归母净利润的中位数由0.87亿元上升至1.09亿元。同时，部分公司业绩出现下滑，主要是受全球疫情反复、原材料价格上涨、股权激励费用增加、研发投入加大等因素影响。
作为实体经济高质量发展的生力军，科创板公司整体维持了较强的盈利质量。2021年，科创板公司经营活动现金流净额合计817.26亿元，同比增长11.52%，显示出良好的变现能力和回款效率。同时，超4成公司毛利率超过50%，48家公司毛利率较上年增加5个百分点以上；近4成公司净利率超过20%，51家公司净利率较上年增加5个百分点以上，市场竞争力凸显。
此外，在科创板更具包容性的上市条件下，已先后有38家上市时未盈利企业、5家特殊股权架构企业、4家红筹企业和1家发行存托凭证企业成功上市，上市后发展势头良好。其中，38家上市时未盈利企业2021年营业收入合计为985.3亿元，同比增长65.69%；归母净利润合计为-42.88亿元，亏损同比收窄77.96%，14家公司实现扭亏为盈。按照科创板第五套标准上市的创新药企业中，有11家公司产品销售持续放量，9家公司营业收入突破1亿元，康希诺、百奥泰和艾力斯在连续亏损多年后首次实现盈利。
“硬科技”底色持续彰显，以高质量创新助力科技自立自强
科创板上市公司高度集中于高新技术产业和战略性新兴产业，在服务国家战略、推动经济高质量发展中的作用日益凸显。目前，科创板集成电路领域公司总数达55家，占A股同类上市公司的“半壁江山”，形成上下游链条完整、产业功能齐备的发展格局；生物医药领域上市公司总数93家，成为美国、香港之外全球主要上市地；光伏、动力电池、工业机器人等产业链也已初具规模。在面向科技前沿的多个“硬科技”领域，中芯国际、晶科能源、君实生物等一批关键技术攻关者，借力资本市场实现创新链、产业链、人才链、政策链、资金链深度融合。
2021年，科创板公司研发强度保持高位，全年研发投入金额合计达到852.40 亿元，同比增长29%，研发投入占营业收入的比例平均为13%。其中，百济神州、翱捷科技等38家公司的研发投入占比超过30%。2021年底，科创板已汇聚了一支超过14万人的科研队伍，平均每家公司超过330人，占公司员工总数的比例接近3成。在长效激励机制的建立上，226家公司在上市后推出了283单股权激励计划，占科创板公司总数的54%，惠及逾5万人次科技人才，充分激发人才创新活力。
2021年，科创板公司创新成果不断涌现，在助力我国科技自立自强的主战场上，取得一系列技术突破和科研进展。科创板公司全年合计新增发明专利7,800余项，平均每家公司拥有发明专利数达到108项，66家次公司牵头或者参与的项目曾获得国家科学技术奖等重大奖项。其中，安集科技化学机械抛光液产品、天岳先进半绝缘型碳化硅衬底材料、时代电气全系列高可靠性IGBT产品、科德数控五轴联动数控机床产品等，打破国外垄断局面，实现国产自主供应，为相关产业链自主可控提供有力支撑。在抗击新冠疫情的过程中，科创板公司及时开展应急攻坚，以君实生物和康希诺为代表的创新药企业，推动新冠特效药、疫苗、快速检测试剂等加快落地，彰显“硬科技”企业的研发实力与使命担当。
“绿色引擎”加快转型升级，ESG理念引领企业可持续发展
2021年，在我国深入推进“碳达峰、碳中和”的战略背景下，科创板公司以技术创新驱动“绿色引擎”，光伏、动力电池等产业链持续加快新能源转型进程。晶科能源、天合光能等11家光伏产业链公司加快布局光伏垂直一体化，生产经营持续提质增效，全年营业收入和归母净利润同比增长43%和126%；容百科技、长远锂科等14家动力电池产业链公司，发挥技术研发优势，加大产能布局，全年营业收入和归母净利润同比增长59%和35%。
此外，科创板多家新一代信息技术、高端装备、新材料企业，积极推进“碳足迹”计算、环境监测等辅助技术研发与推广，打通节能减排产业链，形成“绿色产业”发展合力。中控技术为近百家石化企业提供节能减排优化解决方案，降低生产能耗，助力流程工业低碳运营；海尔生物探索建立“绿色工厂”，零碳技术获得中国专利优秀奖。
本年度，全部科创板公司在2021年年度报告中专节披露了ESG（环境、社会和公司治理）相关信息，逾90家公司单独编制并发布社会责任报告或ESG报告，内容涵盖公司科研创新、产品服务、治理结构、环境保护、社会贡献等，成为科创板公司展现企业使命、社会责任、投资价值等关键信息的重要载体。其中，近7成公司自愿披露资源能耗及排放物信息，近6成公司披露碳减排的措施及效果。中芯国际全年投入环境保护资金近 10.98 亿元，用于环境保护设施的运行、改扩建等；大全能源年产86,586吨多晶硅产品用于光伏组件制造，约可实现432亿度清洁电力发电，相当于减少2,522万吨二氧化碳当量的温室气体排放。社会责任方面，科创板公司积极投入乡村振兴、医疗卫生等社会公益事业，合计捐款捐物超过4.67亿元。
专精特新“小巨人”集聚，持续提升产业链供应链竞争力
科创板作为科技创新型企业聚集地，截至目前共有123家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，分别占科创板上市公司总数的29%、专精特新“小巨人”企业上市总数的32%和注册制下专精特新“小巨人”企业上市总数的72%。主要分布在高端装备制造、生物医药、新一代信息技术等行业，涵括全球户用储能龙头派能科技、钴酸锂正极材料龙头厦钨新能、先进磁性金属材料制造龙头云路股份等多个细分行业“隐形冠军”。此外，41家科创板公司被评为制造业“单项冠军”示范企业，21家公司主营产品被评为“单项冠军”产品。
2021年，科创板专精特新“小巨人”企业呈现出高成长和重研发的显著特征，合计实现营业收入1,259.33亿元、净利润195.24亿元，分别同比增长39%和42%；合计研发投入金额达到112.70亿元，同比增长29%，研发投入占营业收入比例的平均值为12.5%，为加快我国产业链供应链补短板、锻长板、填空白提供了有力支撑。
持续分红回购加强股东回报，投资者关系管理迈上新台阶
科创板公司在深耕科创主业、提升经营绩效的同时，持续通过现金分红、股份回购等方式切实回报投资者。2021年，共有322家科创板公司推出现金分红方案，占全部盈利公司家数的85%，现金分红总额达到290.44亿元。其中，236家公司现金分红比例超过30%，中国通号等64家公司现金分红超过1亿元。同时，股份回购力度进一步加大，2021年以来已有41家公司发布股份回购方案，涉及金额合计38.82亿元。
2021年年度报告披露期间，科创板公司多措并举加强与投资者的互动交流，不断提高投资者关系管理水平。本年度，科创板业绩说明会继续实行全面覆盖，全部科创板公司均将召开年度报告业绩说明会，由公司董事长、总经理等主要负责人通过网络直播、文字互动等方式，直面投资者进行深度交流。此外，一批科创板公司积极创新年度报告呈现方式，中微公司、九号公司等逾170家公司采用长图文、短视频等形式，对公司本年度经营业绩、技术创新等进行多媒体解读，增强年度报告的可读性和可理解性。
投资者结构持续优化，科创板国际化水平进一步提升
截至2021年底，科创板公司的专业机构投资者活跃账户数接近5万户，同比增长63%；专业机构投资者持仓占比接近46%，全年交易额占比超4成。全部科创板公司流通股东均包含基金股东，合计63,486家次基金持有科创板公司股票。从行业分布看，以集成电路、新能源为代表的“硬科技”领域公司受到基金青睐，平均持仓占比超过20%。总体看，科创板公司机构股东数量和持股比例上升明显，投资者结构持续优化。
同时，科创板的国际吸引力和影响力进一步提升。截至目前，已有44只科创板股票进入沪股通标的、38只科创板股票被纳入明晟（MSCI）、富时罗素、标普核心指数体系。随着外资投资科创板渠道进一步拓宽，外资持股规模与覆盖面不断提高。截至2021年底，外资机构持仓金额达到1,043.06亿元，占比近5%。此外，已有11只科创50ETF产品在境外多地上市，为海外投资者开辟了投资科创板的新通道。
2022年第一季度整体实现平稳开局，部分公司经营业绩出现分化
2022年第一季度，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，科创板公司直面挑战、抗疫保供、稳产提效，整体经营状况良好。第一季度，共计实现营业收入2,162.86亿元，同比增长45.60%；实现归母净利润268.04亿元，同比增长62.42%。超7成公司收入同比增长，超5成公司净利润同比增长。研发投入继续保持高位，第一季度合计研发投入为178.61亿元，同比增长75.93%。
部分公司受疫情等外部环境影响较大，经营业绩出现分化。2021年全年，科创板共有16家公司归母净利润同比降幅超过50%，17家公司出现业绩亏损（不含未盈利企业）；2022年第一季度，有31家公司归母净利润同比降幅超过50%，79家公司出现业绩亏损（不含未盈利企业），而2021年同期为56家。疫情影响下，前期有部分公司部分厂区存在停工停产的情况，在各项政策推动下，目前绝大多数已有序复产，整体企稳态势较为明确。
因科创板上市条件多元化，包容性更强，上市公司多处于成长阶段，经营规模总体偏小，抗风险能力相对较弱，经营业绩容易受到外围环境、行业政策和市场竞争的影响，从而出现波动。上交所将密切跟踪科创板公司经营业绩变化，不断完善科创板制度供给，持续支持科创企业高质量发展。同时，对财务造假等信息披露违法违规行为，始终保持“零容忍”高压态势，切实保护投资者合法权益，维护资本市场健康发展秩序。
[文件下载][企业情况10.docx]
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[文件下载][企业情况10.docx]
自XXXX年以来，XXXXX工程公司在集团公司的正确领导下，紧跟集团发展思路，认真贯彻落实集团会议精神，根据集团下达的工作重点和责任目标结合我司工作实际，以党的十八大、十九大精神为指导，积极开展各项工作，现将近三年公司管理及生产经营情况汇报如下:
一、公司组织机构及人员情况
公司现有领导班子成员4人，分别为总经理、支部书记XXXXX，副总经理XXXXX，副总经理、总工程师唐浩森，副总经理XXXXX。公司机关设有5个部门，分别为办公室 (纪检监察室) 、XXXX部、XXXX
部、XXXX部、XXXX部，其中纪检监察室与办公室合署办公。公司目前有5个在建项目，其中3个自营，2个联营。有5个项目已完工,正在办理结算项目，其中4个自营，1个联营。另外还有3个存在历史遗留问题的老项目需处理，其中1个已经完成审计和收付款工作，但公司内部财务决算和债务未处理未完成 (XX工程) ，另两个正在二审阶段 (XX项目、XX项目)，等二审结算后才能进行内部审计和最终解决历史遗留问题。目前公司共有员工XXX名，其中在册员工XXX名，项目合同员工XX名，劳务派遣员工XXX名。
在册员工中，持有高级工程师职称XX人，工程师职称XX人，助理工程师职称XX人;持有一级建造师执业资格证书XXX人，造价师证书XXX人; 全部为大专及以上学历。在册员工中，中共党员20人，其中预备党员1名。项目合同员工中，4人为安全员，持有建造师执业资格证书1人，工程师11名，大专及以上学历54名。
公司现有成本管控人员18名，其中造价师1名，造价员17名。成本管控人员中，在册员工3名。
二、20XX~20XX年生产经营指标完成情况
(一)20XX年经营指标完成情况
1、营业收入及利润总额情况
20XX年，公司实现营业收入XXXXX万元，实现利润总额XXXX万元，利润率5.72%; 与20XX年相比，营业收入增加32.89%，利润总额增加108.1%。
2、业务开发情况
20XX年全年，公司全年参与投标项目13个，中标4个，合同总额约XXXXX万元。
(二)20XX年经营指标完成情况
1、营业收入及利润总额情况
20XX年，公司实现营业收入XXXXX万元，实现利润总额XXXXX万元，利润率6.5%; 与20XX年相比，营业收入及利润总额均有大幅下降，主要原因在于公司缺乏新项目支撑，且原有在建项目大部分在20XX年均已进入收尾阶段，无法形成产值。
业务开发上，一方面在竞标项目取得突破，XXXXX工程在20XX年中标，合同金额约XXXXX万元;XXXXX工程落地，合同金额约为XXX亿元; 另一方面全员开发初见成效，在集团领导的大力支持和指导下，通过公司的大力运作，XXX项目取得“中标通知书”，XXXX项目取得关键性进展，且通过XXXXXX项目的成功建设有力的推动了集团与XXX政府间的战略合作。
(三) 20XX年经营指标完成情况
20XX年，XX下达的营业收入目标为XXX亿元，利润总额XXXXX万元，根据审定的上半年营收计划，截止6月，公司预计各项目产值为XXXXXX万元，对比20XX年同期，增长37.12%; 确认营业收入XXXXXX万元，实现利润总额XXXXX万元，利润率为5.1%。
相比20XX年目标任务，完成产值较少的原因主要在于XXX项目、XXXX项XXXXX道路均为上半年新开工项目，在20XX年下半年才能形成足够产值通过下半年的继续努力，能完成年度目标任务。
总的来说，这几年项目利润率在稳步上升，单个项目盈利能力增强，但完成集团下达的营业收入及利润总额均不理想，主要原因在于承接业务量偏少，可实施的项目总量严重不足。
三、20XX~20XX年公司经营管理情况(一) 深化改革，坚持制度创新、经营模式创新，增强企业活力20XX年以来，公司通过梳理现行制度，根据集团相关制度规定，结合公司实际，修订、新立各类制度办法20余项，修订工作流程100余条，内容涵盖党建工作、员工管理、绩效考核、纪检监察及督查督办、成本管理、副职领导考核等各方面，进一步优化了公司各类管理流程，向“扁平化”管理和简政放权的管理思路进一步靠拢，为经营模式改革创新夯实了基础。
在项目经营方面，以“XXXX管理”为主线，大力推进“XXXXX”的理念，探索、推行“XXXXX”，以成本管理和财务管理为主线，逐步将公司打造为监管中心，项目为执行中心，给予项目部在整体成本框架下的充分自主权，调动项目积极性，确保项目利润指标。
(二) 领导班子及团队建设情况
三年以来，在外建集团党委的领导和支持下，公司领导班子坚持“围绕发展抓班子、抓好班子促发展”的主题，以提高发展能力、凝聚发展力量为重点，着力提高领导班子的凝聚力、战斗力、执行力、创新力，全面加强领导班子的思想政治建设、能力建设、制度建设、廉政建设，坚持抓大事、理思路、统思想、育人才、定制度、正风气，逐渐形成了一个同心同德、共谋发展的领导集体。在团队建设方面，以公司的发展战略为核心，着力打造成本管理团队项目管理团队，通过外部引进和深挖内部员工潜力相结合，加强内部员工培训，重点培养一批了项目经理人才、专业技术带头人、企业经营管理人才和专业技能人才。根据企业实际情况，以降本、减负、提效为主线，公司执行优胜劣汰的原则，精简员工管理队伍，清退不合格“三无人员”，降低人工成本，3年来降低员工总数XXXX，逐步培养和锻炼出了一批骨干人才队伍，有效提高了公司的工作效率和管理水平，目前，公司拥有组建5~8个独立项目管理团队，承接大中型公路、房建、市政等项目的能力，而且根据业务需要随时可增加新的项目管理团队。
(三) 老项目历史遗留问题处理及完工项目结算情况
对于各种原因造成的历史遗留问题，公司全体员工积极面对，努力采取有效措施积极解决历史遗留问题，针对XXXXX、XXX、xxxxX等项目的存量风险处置以及XXX项目、XXXXX、XXXXXX、XXXXX等项目的完工结算工作，制定了专项工作方案，根据“六定”要求明确了后续工作的目标、措施、进度要求、责任人员、责任团队和奖惩要求，确保全力推进各项工作。通过近三年的努力，对于老项目基本上达到了止亏的目的，且在一定程度上降低了亏损。1、老项目历史遗留问题处理情况
xxxx项目: 该项目于XXXX年XXX月份开工，XXX年XX月份完工，因施工过程中管理严重不到位，造成了很大的亏损及稳定风险，曾一度给公司造成了很大的负面影响;公司在集团的大力支持下，通过各种努力，完成了该项目成本及财务收支的全面清理工作，对下结算具备条件的均已办理完毕，因历史原因暂不具备办理结算条件的也已清理完毕，并形成了相关资料，待二审结束后可立即办理结算，有效的降低了亏损风险，也有效的控制了维稳风险。对业主的结算工作，一审工作已经结束，且二审工作也已进入尾声，公司通过积极收集核价材料、相关收方资料及影像资料，并与甲方、审计单位尽力沟通协调，该项目预计降低审计审减金额约XXX万元;
XXXX项目: 该项目为XXXX年前完工的老项目，因各种原因造成亏损近千万，且因时间久、资料管理和交接不到位，造成资料缺失，给后续清理造成了很大的困难: 公司通过各种努力，完成了该项目的全面清理工作，对下结算具备条件的均已办理完毕，因资料缺失不具备办理结算条件的也已将财务支付情况清理完毕，待二审结束后可最终完成清算工作。对业主的结算工作，一审工作已于xxxXX年11月完成，正在进行二审工作，截止目前已基本完成与审计方的对量工作，预计今年7月底完成二审工作;
XXXXXX项目:该项目于XXXX年XX月份开工，XXXX年底完工，因前期施工管理严重不到位，造成了很大的亏损及稳定风险，特别是对劳务、材料和专业分包的招标及管理严重不规范，造成劳务公司违约，再加上合同管理不规范，部分不法分包及材料供应商借机闹事，给公司造成了很大的负面影响及维稳压力;公司在集团的大力支持下，通过各种努力，完成了该项目成本、合同及财务收支的全面清理工作，规范了项目管理，控制了进一步亏损及维稳风险，且在一定程度上降低了总的亏损额度。目前该项目已经完成竣工验收备案，对下结算具备条件的均已办理完毕，因前期合同管理不规范造成无合同而无法办理结算的分供商也对其量、价进行清理核实完毕，并形成了相关资料，待二审结束后可立即办理结算。对业主的结算工作，公司按照集团下达的时间节点及时向甲方报送结算资料，但由于甲方和审计原因，该项目审计工作于xxxxX年XX月底才正式开展，目前已基本完成对量工作，预计XX月底完成一审工作，根据目前结算情况，该项目比年初外建集团下达的控亏目标有所降低。
XXXX项目: 该项目于XXXX年XX月份进场，因业主资金链断裂，造成项目于XXXX年XX月份停工，并造成了很大的资金回收风险和维稳风险，后经XXXX政府的努力，项目自XXXX年XX月复工后，我司通过与新业主的积极协调和沟通，于XXXX年XXXX月全部收回公司前期投入的资金和利息，消除了资金回收风险，并解决了维稳风险: 该项目于XXXX年XX月完成验收工作，对甲方结算的相关资料已报送，正在审核: 对下结算已基本完成初审工作，目前正在办理财务清账，并完善相关资料。
2、其它完工项目结算情况:
XXXXXX工程:该项目为XXXX年开工，2XXX年底完成竣工验收备案，于XXXX年底完成对业主的审计结算工作，于2XXX年XX月份收回所有工程款 (含质保金)，对下结算也早已完成，并完成了对下所有支付。该项目为当时XX公司承接并投资实施的项目，后XX公司并入XX公司后由XX公司接管，由于多种原因造成当时XXX公司1000万元借款无法归还，需集团及时研究解决。
XXXXXX项目:该项目于XXXX年XX月开工，因甲方图纸及拆迁原因，造成XXXX年XX月至XXXX年XX月期间停工，该项目于XXXX年XX月完工验收，由于甲方施工许可证及规划、图纸等方面原因，一审工作开展略有滞后，通过与甲方、审计协调，目前已进入对量阶段;对下结算已全部完成。
XXXXX项目: 该项目于XXXX年XX月开工，XXXX年XX月完成竣工验收备案。对业主结算方面，通过与甲方、审计多次协调沟通，于XXXX年XX月完成了一审工作，解决争议问题金额约XXXX万元，进一步降低了损失，目前已进入二审阶段，预计二审工作XX月份结束; 对下结算基本完成，个别结算存在争议，双方将进一步协商，必要时寻求司法途径解决。有必要汇报的是，该项目劳务公司由于招标严重不规范，劳务公司自身无实力，也无管理能力，实际承包人更是严重不负责任，造成我司成本增加及严重的维稳风险，虽经我司多方努力，最终解决了维稳风险，但这两个劳务公司至今不来办理结算，我司从xxxxXX开始就一直在与律师研究如果如何采取法律途径解决，最终需要集团提供支持。
(四) 新建项目建设及指标完成情况
20XX年后，公司正式新开工实施项目主要有XXXXXXX项目、XXXX、XXXXXXXX、XXXX道路工程、XXXX工程、XXXX工程、XXXX建设工程等项目，其中XXXX项目合同金额约XXX亿元，基江项目总合同造价约XXXX亿元。XXXX项: 目前已进入建设尾期，正逐步开展项目单项验收及竣工验收》备工作，预计XXXX年XX月底前能完成竣工验收备案，根据项目成本核算情
况，项目预计实现目标利润率为XX%，实现利润额XXXX万元。XXXX项目:除XXXX工程为本年度新开工项目外，其余项目已基本完成设工作，其中XXXX、XXXX分别于XX月、XX月完成验收，根据项目成本核算情况，XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路项目预计实现综合利润率XXXX%，利润XX万元; XX道路利润测算为XXX万 元。
XXXX工程:于2XXX年XX月进场实施，预计XX月竣工，利润约为XXXX万
XXXXX建设工程:该项目合同总金额约XXXXX万元，由于和甲方存在合方面的争议，未能按照原计划进场并实施，经多方协调，于XXXX年XX月进场开展工作，目前正在进行临时设施建设，预计实现利润XXXX万元。
XXXX工程:目前已落地的单个项目在XXXX万元以下的项目总金额约XXX万元，其中我司实施约xxxx万元，目前已完成产值约XXXX万元，计划在年底前完工，预计可实现利润XXXXX万元。XXXXX万以上的项目目前正在谈判过程中，产值约XXXXX万元，还需进一步协调。
综上，公司XXXXX年后新建项目预计实现利润总额约XXXXX万元左右，较好的完成了外建集团下达的目标任务。三、公司目前存在的问题和困难
(一) 老项目遗留问题需尽快解决
目前公司老项目遗留问题的处理已初见成效，各项目的结算定案即将完成，对于项目实施过程中的借款目前集团仍在计提资金利息，为了避免因此造成项目亏损进一步扩大，需要外建集团尽快研究遗留问题解决方案，停止计提利息。
(二) 项目存量严重不足
目前公司各项目除XXXX项目、XXXX工程、XXXXX工程和XXXXX项目外，其余均已进入建设尾期，公司目前项目存量严重不足，各项目在缴纳外建集团的目标利润率后，剩余的利润空间很难满足公司的正常经营发展需求 (公司每年管理费用约XXXXX万元，含人工成本、房屋租赁费及办公费用等) ，需请集团尽快落实下一步的经营发展规划。
总的来说，XXXX公司通过近三年的努力，管理能力及员工素质已大大提高，逐步进入了规范管理，在老项目得到解决的情况下已完全能实现盈利下一步如何发展，XXX公司会严格按照集团的总体思路及规划进行。以上为XXXXX公司2016年至今的经营情况，请领导审阅。
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一、公司组织机构及人员情况
公司现有领导班子成员4人，分别为总经理、支部书记XXXXX，副总经理XXXXX，副总经理、总工程师唐浩森，副总经理XXXXX。公司机关设有5个部门，分别为办公室 (纪检监察室) 、XXXX部、XXXX
部、XXXX部、XXXX部，其中纪检监察室与办公室合署办公。公司目前有5个在建项目，其中3个自营，2个联营。有5个项目已完工,正在办理结算项目，其中4个自营，1个联营。另外还有3个存在历史遗留问题的老项目需处理，其中1个已经完成审计和收付款工作，但公司内部财务决算和债务未处理未完成 (XX工程) ，另两个正在二审阶段 (XX项目、XX项目)，等二审结算后才能进行内部审计和最终解决历史遗留问题。目前公司共有员工XXX名，其中在册员工XXX名，项目合同员工XX名，劳务派遣员工XXX名。
在册员工中，持有高级工程师职称XX人，工程师职称XX人，助理工程师职称XX人;持有一级建造师执业资格证书XXX人，造价师证书XXX人; 全部为大专及以上学历。在册员工中，中共党员20人，其中预备党员1名。项目合同员工中，4人为安全员，持有建造师执业资格证书1人，工程师11名，大专及以上学历54名。
公司现有成本管控人员18名，其中造价师1名，造价员17名。成本管控人员中，在册员工3名。
二、20XX~20XX年生产经营指标完成情况
(一)20XX年经营指标完成情况
1、营业收入及利润总额情况
20XX年，公司实现营业收入XXXXX万元，实现利润总额XXXX万元，利润率5.72%; 与20XX年相比，营业收入增加32.89%，利润总额增加108.1%。
2、业务开发情况
20XX年全年，公司全年参与投标项目13个，中标4个，合同总额约XXXXX万元。
(二)20XX年经营指标完成情况
1、营业收入及利润总额情况
20XX年，公司实现营业收入XXXXX万元，实现利润总额XXXXX万元，利润率6.5%; 与20XX年相比，营业收入及利润总额均有大幅下降，主要原因在于公司缺乏新项目支撑，且原有在建项目大部分在20XX年均已进入收尾阶段，无法形成产值。
业务开发上，一方面在竞标项目取得突破，XXXXX工程在20XX年中标，合同金额约XXXXX万元;XXXXX工程落地，合同金额约为XXX亿元; 另一方面全员开发初见成效，在集团领导的大力支持和指导下，通过公司的大力运作，XXX项目取得“中标通知书”，XXXX项目取得关键性进展，且通过XXXXXX项目的成功建设有力的推动了集团与XXX政府间的战略合作。
(三) 20XX年经营指标完成情况
20XX年，XX下达的营业收入目标为XXX亿元，利润总额XXXXX万元，根据审定的上半年营收计划，截止6月，公司预计各项目产值为XXXXXX万元，对比20XX年同期，增长37.12%; 确认营业收入XXXXXX万元，实现利润总额XXXXX万元，利润率为5.1%。
相比20XX年目标任务，完成产值较少的原因主要在于XXX项目、XXXX项XXXXX道路均为上半年新开工项目，在20XX年下半年才能形成足够产值通过下半年的继续努力，能完成年度目标任务。
总的来说，这几年项目利润率在稳步上升，单个项目盈利能力增强，但完成集团下达的营业收入及利润总额均不理想，主要原因在于承接业务量偏少，可实施的项目总量严重不足。
三、20XX~20XX年公司经营管理情况(一) 深化改革，坚持制度创新、经营模式创新，增强企业活力20XX年以来，公司通过梳理现行制度，根据集团相关制度规定，结合公司实际，修订、新立各类制度办法20余项，修订工作流程100余条，内容涵盖党建工作、员工管理、绩效考核、纪检监察及督查督办、成本管理、副职领导考核等各方面，进一步优化了公司各类管理流程，向“扁平化”管理和简政放权的管理思路进一步靠拢，为经营模式改革创新夯实了基础。
在项目经营方面，以“XXXX管理”为主线，大力推进“XXXXX”的理念，探索、推行“XXXXX”，以成本管理和财务管理为主线，逐步将公司打造为监管中心，项目为执行中心，给予项目部在整体成本框架下的充分自主权，调动项目积极性，确保项目利润指标。
(二) 领导班子及团队建设情况
三年以来，在外建集团党委的领导和支持下，公司领导班子坚持“围绕发展抓班子、抓好班子促发展”的主题，以提高发展能力、凝聚发展力量为重点，着力提高领导班子的凝聚力、战斗力、执行力、创新力，全面加强领导班子的思想政治建设、能力建设、制度建设、廉政建设，坚持抓大事、理思路、统思想、育人才、定制度、正风气，逐渐形成了一个同心同德、共谋发展的领导集体。在团队建设方面，以公司的发展战略为核心，着力打造成本管理团队项目管理团队，通过外部引进和深挖内部员工潜力相结合，加强内部员工培训，重点培养一批了项目经理人才、专业技术带头人、企业经营管理人才和专业技能人才。根据企业实际情况，以降本、减负、提效为主线，公司执行优胜劣汰的原则，精简员工管理队伍，清退不合格“三无人员”，降低人工成本，3年来降低员工总数XXXX，逐步培养和锻炼出了一批骨干人才队伍，有效提高了公司的工作效率和管理水平，目前，公司拥有组建5~8个独立项目管理团队，承接大中型公路、房建、市政等项目的能力，而且根据业务需要随时可增加新的项目管理团队。
(三) 老项目历史遗留问题处理及完工项目结算情况
对于各种原因造成的历史遗留问题，公司全体员工积极面对，努力采取有效措施积极解决历史遗留问题，针对XXXXX、XXX、xxxxX等项目的存量风险处置以及XXX项目、XXXXX、XXXXXX、XXXXX等项目的完工结算工作，制定了专项工作方案，根据“六定”要求明确了后续工作的目标、措施、进度要求、责任人员、责任团队和奖惩要求，确保全力推进各项工作。通过近三年的努力，对于老项目基本上达到了止亏的目的，且在一定程度上降低了亏损。1、老项目历史遗留问题处理情况
xxxx项目: 该项目于XXXX年XXX月份开工，XXX年XX月份完工，因施工过程中管理严重不到位，造成了很大的亏损及稳定风险，曾一度给公司造成了很大的负面影响;公司在集团的大力支持下，通过各种努力，完成了该项目成本及财务收支的全面清理工作，对下结算具备条件的均已办理完毕，因历史原因暂不具备办理结算条件的也已清理完毕，并形成了相关资料，待二审结束后可立即办理结算，有效的降低了亏损风险，也有效的控制了维稳风险。对业主的结算工作，一审工作已经结束，且二审工作也已进入尾声，公司通过积极收集核价材料、相关收方资料及影像资料，并与甲方、审计单位尽力沟通协调，该项目预计降低审计审减金额约XXX万元;
XXXX项目: 该项目为XXXX年前完工的老项目，因各种原因造成亏损近千万，且因时间久、资料管理和交接不到位，造成资料缺失，给后续清理造成了很大的困难: 公司通过各种努力，完成了该项目的全面清理工作，对下结算具备条件的均已办理完毕，因资料缺失不具备办理结算条件的也已将财务支付情况清理完毕，待二审结束后可最终完成清算工作。对业主的结算工作，一审工作已于xxxXX年11月完成，正在进行二审工作，截止目前已基本完成与审计方的对量工作，预计今年7月底完成二审工作;
XXXXXX项目:该项目于XXXX年XX月份开工，XXXX年底完工，因前期施工管理严重不到位，造成了很大的亏损及稳定风险，特别是对劳务、材料和专业分包的招标及管理严重不规范，造成劳务公司违约，再加上合同管理不规范，部分不法分包及材料供应商借机闹事，给公司造成了很大的负面影响及维稳压力;公司在集团的大力支持下，通过各种努力，完成了该项目成本、合同及财务收支的全面清理工作，规范了项目管理，控制了进一步亏损及维稳风险，且在一定程度上降低了总的亏损额度。目前该项目已经完成竣工验收备案，对下结算具备条件的均已办理完毕，因前期合同管理不规范造成无合同而无法办理结算的分供商也对其量、价进行清理核实完毕，并形成了相关资料，待二审结束后可立即办理结算。对业主的结算工作，公司按照集团下达的时间节点及时向甲方报送结算资料，但由于甲方和审计原因，该项目审计工作于xxxxX年XX月底才正式开展，目前已基本完成对量工作，预计XX月底完成一审工作，根据目前结算情况，该项目比年初外建集团下达的控亏目标有所降低。
XXXX项目: 该项目于XXXX年XX月份进场，因业主资金链断裂，造成项目于XXXX年XX月份停工，并造成了很大的资金回收风险和维稳风险，后经XXXX政府的努力，项目自XXXX年XX月复工后，我司通过与新业主的积极协调和沟通，于XXXX年XXXX月全部收回公司前期投入的资金和利息，消除了资金回收风险，并解决了维稳风险: 该项目于XXXX年XX月完成验收工作，对甲方结算的相关资料已报送，正在审核: 对下结算已基本完成初审工作，目前正在办理财务清账，并完善相关资料。
2、其它完工项目结算情况:
XXXXXX工程:该项目为XXXX年开工，2XXX年底完成竣工验收备案，于XXXX年底完成对业主的审计结算工作，于2XXX年XX月份收回所有工程款 (含质保金)，对下结算也早已完成，并完成了对下所有支付。该项目为当时XX公司承接并投资实施的项目，后XX公司并入XX公司后由XX公司接管，由于多种原因造成当时XXX公司1000万元借款无法归还，需集团及时研究解决。
XXXXXX项目:该项目于XXXX年XX月开工，因甲方图纸及拆迁原因，造成XXXX年XX月至XXXX年XX月期间停工，该项目于XXXX年XX月完工验收，由于甲方施工许可证及规划、图纸等方面原因，一审工作开展略有滞后，通过与甲方、审计协调，目前已进入对量阶段;对下结算已全部完成。
XXXXX项目: 该项目于XXXX年XX月开工，XXXX年XX月完成竣工验收备案。对业主结算方面，通过与甲方、审计多次协调沟通，于XXXX年XX月完成了一审工作，解决争议问题金额约XXXX万元，进一步降低了损失，目前已进入二审阶段，预计二审工作XX月份结束; 对下结算基本完成，个别结算存在争议，双方将进一步协商，必要时寻求司法途径解决。有必要汇报的是，该项目劳务公司由于招标严重不规范，劳务公司自身无实力，也无管理能力，实际承包人更是严重不负责任，造成我司成本增加及严重的维稳风险，虽经我司多方努力，最终解决了维稳风险，但这两个劳务公司至今不来办理结算，我司从xxxxXX开始就一直在与律师研究如果如何采取法律途径解决，最终需要集团提供支持。
(四) 新建项目建设及指标完成情况
20XX年后，公司正式新开工实施项目主要有XXXXXXX项目、XXXX、XXXXXXXX、XXXX道路工程、XXXX工程、XXXX工程、XXXX建设工程等项目，其中XXXX项目合同金额约XXX亿元，基江项目总合同造价约XXXX亿元。XXXX项: 目前已进入建设尾期，正逐步开展项目单项验收及竣工验收》备工作，预计XXXX年XX月底前能完成竣工验收备案，根据项目成本核算情
况，项目预计实现目标利润率为XX%，实现利润额XXXX万元。XXXX项目:除XXXX工程为本年度新开工项目外，其余项目已基本完成设工作，其中XXXX、XXXX分别于XX月、XX月完成验收，根据项目成本核算情况，XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路项目预计实现综合利润率XXXX%，利润XX万元; XX道路利润测算为XXX万 元。
XXXX工程:于2XXX年XX月进场实施，预计XX月竣工，利润约为XXXX万
XXXXX建设工程:该项目合同总金额约XXXXX万元，由于和甲方存在合方面的争议，未能按照原计划进场并实施，经多方协调，于XXXX年XX月进场开展工作，目前正在进行临时设施建设，预计实现利润XXXX万元。
XXXX工程:目前已落地的单个项目在XXXX万元以下的项目总金额约XXX万元，其中我司实施约xxxx万元，目前已完成产值约XXXX万元，计划在年底前完工，预计可实现利润XXXXX万元。XXXXX万以上的项目目前正在谈判过程中，产值约XXXXX万元，还需进一步协调。
综上，公司XXXXX年后新建项目预计实现利润总额约XXXXX万元左右，较好的完成了外建集团下达的目标任务。三、公司目前存在的问题和困难
(一) 老项目遗留问题需尽快解决
目前公司老项目遗留问题的处理已初见成效，各项目的结算定案即将完成，对于项目实施过程中的借款目前集团仍在计提资金利息，为了避免因此造成项目亏损进一步扩大，需要外建集团尽快研究遗留问题解决方案，停止计提利息。
(二) 项目存量严重不足
目前公司各项目除XXXX项目、XXXX工程、XXXXX工程和XXXXX项目外，其余均已进入建设尾期，公司目前项目存量严重不足，各项目在缴纳外建集团的目标利润率后，剩余的利润空间很难满足公司的正常经营发展需求 (公司每年管理费用约XXXXX万元，含人工成本、房屋租赁费及办公费用等) ，需请集团尽快落实下一步的经营发展规划。
总的来说，XXXX公司通过近三年的努力，管理能力及员工素质已大大提高，逐步进入了规范管理，在老项目得到解决的情况下已完全能实现盈利下一步如何发展，XXX公司会严格按照集团的总体思路及规划进行。以上为XXXXX公司2016年至今的经营情况，请领导审阅。
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公司经营情况说明范文 公司经营情况说明范文篇一 路桥公司现有职工 2115 人，其中市场化用工 417 人。公司下设 11 个机关管理部室、10个分公司和 4 个辅助生产单位。公司注册资金为 1.98 亿元，年施工生产能力(综合产值)可达 6.5 亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到: 公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。
XX 年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局 1678 总体工作部署，结合成本效益年活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。
一、经营现状及年度经营成果预测
(一) 目前经营状况
1、XX 年公司承担的经营业绩责任合同指标
实现目标利润 1872万元:
上交资产收益 1495 万元;
对外创收 13865 万元;
上缴上级管理费 160万元:
计提折旧 2248 万元。
2、经营指标完成情况
为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定 XX 年市场开发目标 5 亿元:工程施工收入目标 3.5 亿元，其中:油田内部 2 亿元，外部1.5 亿元:其它营业收入 1093万元，其中: 管理局拨款 725 万元，其它业务收入 368 万元。制定了公司《XX年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。
截至9月25日，各项指标完成情况如下:
(1)承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中:油田内部项目 47 项，油田外部项目 11 项。工作量 5.3 亿元，完成年计划的 106%，其中，跨年部分约2.2 亿元。
(2)完成建安工作量 2.7 亿元(不含设备费 395 万元)完成年计划的 77%,为去年同期的 101%;其中油田内部 14188 万元，为年计划的 71%;油田外部12812 万元，为公司年计划的 85%。
(3)实现经营收入 28149 万元，完成年计划的 78%。其中其他业务收入754 万元，完成年计划的 205%。
(4)成本支出 29203.4 万元，主营业务税金及附加 152 万元，累计支出29355.4 万元。其中:
上级管理费为 0:上交资产收益为 0:
计提折旧 1809.3 万元，完成合同指标的 80%。
上级管理费为 0;上交资产收益为 0:
3计提折旧 1809.3万元，完成合同指标的 80%。(5)累计盈余为-1206.4 万元。(二)年度经营指标完成情况预测
从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了 1.4 亿元，但是距年度计划目标仍差 6000 多万元并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目，相继中标 7项，产值 3.3 亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很校所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展成本效益年活动，进一步落实各项管理办法认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标:
(1)预计全年完成工程产值 3.2 亿元，完成年计划的 91%。其中油田内部1.5 亿元，为年计划的 75%，油田外部 1.7 亿元，为年计划的 113%，完成经营业绩责任指标的 123%。
(2)预计实现营业收入 3.3 亿元，完成年计划的 91%。其中工程产值 3.2亿元;其他业务收入 1000 万元
(3)预计可完成公司经营业绩责任指标;上交上级管理费 160 万元;上交资产收益 1495 万元:计提折旧 2248 万元，并力争实现盈余。(年初，管理局财务资产部核定的利润指标为 377 万元)
4需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款 725 万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入 3.3 亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标 725 万元，实际应上缴资产收益为 770 万元1 9 月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为 0，如果考虑这两项成本支出 930 万元(管理费 160 万元，资产收益 770 万元)，则19月份实际亏损额为 2136.4 万元。公司预计全年实现营业收入 3.3 亿元，目前已实现营业收入 28149 万元，即 10 12 月份将实现营业收入 4851 万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费 150 万元、资产收益770 万元，实现净利润377 万元)，则 10 12月份成本支出要控制在 2337.6万元以内
（二）经营管理遇见的问题
1、工作量落实方面
年初，公司财务预算工作量 3.5 亿元,其中内部 2 亿元，外部 1.5 亿元目前已落实 89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的 75%;外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力
2、关联交易方面
一是市场占有率低尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到 60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百响综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面 5 万平方米，只落实给我们 1.5 万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解; 是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后，三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了。但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。
2、生产组织方面
油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。
3、资金周转方面
截至目前，应收账款余额 25833 万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款 4813 万元，三年以上存货 268 万元，不良资产 729 万元，总计 5810万元:工程款挂帐 17083 万元，营运资金缺口 8000 万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款 60 -70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约 1000 多万元。
4、固定成本支出过高
一是集体职工有偿解除劳动合同 1640 万元，本年应分摊 820万元，上半年已进成本 410 万元:二是新增市场化用工 417 人，增加成本费用 493 万元:
三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费 2300 万元，但预算取费仅 900 万元，差额 1400 万元:以及稳定工作增加成本 604 万元(包括市场化用工费用493 万元;落实十一条增加费用 56 万:劝阻各类上访活动增加费用 55 万元。致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入 3.2 亿元较保本点 3.5亿元有 3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。
二、由于稳定工作而增加的成本支出情况
今年 3 月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员 XX 多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了有偿解除。、
劳动合同人员服务中心，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以做好工作、厉行节约为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达 604 万元。
1、新增市场化用工 417 人，组织招工费用以及用工人员的工资、奖金误餐、劳保、保险等各项费用达 493 万元(按 7 半年计算)
2、为有偿解除劳动合同人员落实十一条，共计支出 56 万元，其中主要包括:成立服务中心费用 12 万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用 44万元;
3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力 140 天、2220 人次，出警值勤车辆 390 台次，每天工作十几个小时，各项费用达 44 万元。4、为防止 份子破坏有线电视网
[文档编号][BPS-13950-ITEMTYPE-10012-13950]
XX 年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局 1678 总体工作部署，结合成本效益年活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。
一、经营现状及年度经营成果预测
(一) 目前经营状况
1、XX 年公司承担的经营业绩责任合同指标
实现目标利润 1872万元:
上交资产收益 1495 万元;
对外创收 13865 万元;
上缴上级管理费 160万元:
计提折旧 2248 万元。
2、经营指标完成情况
为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定 XX 年市场开发目标 5 亿元:工程施工收入目标 3.5 亿元，其中:油田内部 2 亿元，外部1.5 亿元:其它营业收入 1093万元，其中: 管理局拨款 725 万元，其它业务收入 368 万元。制定了公司《XX年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。
截至9月25日，各项指标完成情况如下:
(1)承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中:油田内部项目 47 项，油田外部项目 11 项。工作量 5.3 亿元，完成年计划的 106%，其中，跨年部分约2.2 亿元。
(2)完成建安工作量 2.7 亿元(不含设备费 395 万元)完成年计划的 77%,为去年同期的 101%;其中油田内部 14188 万元，为年计划的 71%;油田外部12812 万元，为公司年计划的 85%。
(3)实现经营收入 28149 万元，完成年计划的 78%。其中其他业务收入754 万元，完成年计划的 205%。
(4)成本支出 29203.4 万元，主营业务税金及附加 152 万元，累计支出29355.4 万元。其中:
上级管理费为 0:上交资产收益为 0:
计提折旧 1809.3 万元，完成合同指标的 80%。
上级管理费为 0;上交资产收益为 0:
3计提折旧 1809.3万元，完成合同指标的 80%。(5)累计盈余为-1206.4 万元。(二)年度经营指标完成情况预测
从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了 1.4 亿元，但是距年度计划目标仍差 6000 多万元并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目，相继中标 7项，产值 3.3 亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很校所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展成本效益年活动，进一步落实各项管理办法认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标:
(1)预计全年完成工程产值 3.2 亿元，完成年计划的 91%。其中油田内部1.5 亿元，为年计划的 75%，油田外部 1.7 亿元，为年计划的 113%，完成经营业绩责任指标的 123%。
(2)预计实现营业收入 3.3 亿元，完成年计划的 91%。其中工程产值 3.2亿元;其他业务收入 1000 万元
(3)预计可完成公司经营业绩责任指标;上交上级管理费 160 万元;上交资产收益 1495 万元:计提折旧 2248 万元，并力争实现盈余。(年初，管理局财务资产部核定的利润指标为 377 万元)
4需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款 725 万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入 3.3 亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标 725 万元，实际应上缴资产收益为 770 万元1 9 月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为 0，如果考虑这两项成本支出 930 万元(管理费 160 万元，资产收益 770 万元)，则19月份实际亏损额为 2136.4 万元。公司预计全年实现营业收入 3.3 亿元，目前已实现营业收入 28149 万元，即 10 12 月份将实现营业收入 4851 万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费 150 万元、资产收益770 万元，实现净利润377 万元)，则 10 12月份成本支出要控制在 2337.6万元以内
（二）经营管理遇见的问题
1、工作量落实方面
年初，公司财务预算工作量 3.5 亿元,其中内部 2 亿元，外部 1.5 亿元目前已落实 89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的 75%;外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力
2、关联交易方面
一是市场占有率低尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到 60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百响综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面 5 万平方米，只落实给我们 1.5 万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解; 是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后，三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了。但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。
2、生产组织方面
油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。
3、资金周转方面
截至目前，应收账款余额 25833 万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款 4813 万元，三年以上存货 268 万元，不良资产 729 万元，总计 5810万元:工程款挂帐 17083 万元，营运资金缺口 8000 万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款 60 -70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约 1000 多万元。
4、固定成本支出过高
一是集体职工有偿解除劳动合同 1640 万元，本年应分摊 820万元，上半年已进成本 410 万元:二是新增市场化用工 417 人，增加成本费用 493 万元:
三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费 2300 万元，但预算取费仅 900 万元，差额 1400 万元:以及稳定工作增加成本 604 万元(包括市场化用工费用493 万元;落实十一条增加费用 56 万:劝阻各类上访活动增加费用 55 万元。致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入 3.2 亿元较保本点 3.5亿元有 3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。
二、由于稳定工作而增加的成本支出情况
今年 3 月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员 XX 多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了有偿解除。、
劳动合同人员服务中心，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以做好工作、厉行节约为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达 604 万元。
1、新增市场化用工 417 人，组织招工费用以及用工人员的工资、奖金误餐、劳保、保险等各项费用达 493 万元(按 7 半年计算)
2、为有偿解除劳动合同人员落实十一条，共计支出 56 万元，其中主要包括:成立服务中心费用 12 万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用 44万元;
3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力 140 天、2220 人次，出警值勤车辆 390 台次，每天工作十几个小时，各项费用达 44 万元。4、为防止 份子破坏有线电视网
[文件下载][企业情况8.docx]
[文档编号][BPS-13950-ITEMTYPE-10012-13950]
[文件下载][企业情况8.docx]
企业基本情况
成立日期，私营有限责任公司，共有员工 XX 人，法人，会计，生产经营地址，注册资本，经营范围，开户行及账号，2010 年收入及税收、税负，2011 年收入及税收、税负。
二、生产经营情况
1、厂房面积，租用，占地，功能，XX 间成品，XX 间原材料，XX 生产车间，仓储情况及地址等
2、生产设备情况，设备名称，体积容积，数量，单价，金额，用途等
3、生产工艺流程
4、库存主要原材料及产成品半成品情况，名称，型号，数量，单位，金额等
5、主要原材料介绍，主要产成品介绍
6、主要购销渠道，合同订单情况
7、发票领、用、废、存情况，专用发票、普通发票、不开票及其货款结算方式
8、能耗情况，用电，用水，用气，用煤等
9、2010 年生产销售情况; 2011 年生产销售情况1
三、税款缴纳情况
2010 年 1 月至现在增值税、企业所得税缴纳(已缴、预缴) 情况。
1、增值税方面:进项情况，销项情况，运费等其它可抵扣费用情况，固定资产抵扣情况，完成合同及货款结算情况。
2、企业所得税方面:按小型微利企业征收需附加平均资产总额、平均人数和年应纳税所得额，成本结转方法、纳税调整情况、弥补以前年度亏损、2010 年年度企业所得税申报表中三项费用发生情况，利润实现情况
3、消费税方面:生产类型数量，抵扣类型数量，库存情况
四、存在问题
1、收入低，增值税税负低的原因
2、企业盈利结构情况，贡献率低的主要原因
3、整改措施
五、收入预测
1、2011 年第四季度税收收入分析展望，实现收入，完成利税情况 2、2012 年税收收入分析展望，实现收入，完成利税情况
[文档编号][BPS-13943-ITEMTYPE-10012-13943]
成立日期，私营有限责任公司，共有员工 XX 人，法人，会计，生产经营地址，注册资本，经营范围，开户行及账号，2010 年收入及税收、税负，2011 年收入及税收、税负。
二、生产经营情况
1、厂房面积，租用，占地，功能，XX 间成品，XX 间原材料，XX 生产车间，仓储情况及地址等
2、生产设备情况，设备名称，体积容积，数量，单价，金额，用途等
3、生产工艺流程
4、库存主要原材料及产成品半成品情况，名称，型号，数量，单位，金额等
5、主要原材料介绍，主要产成品介绍
6、主要购销渠道，合同订单情况
7、发票领、用、废、存情况，专用发票、普通发票、不开票及其货款结算方式
8、能耗情况，用电，用水，用气，用煤等
9、2010 年生产销售情况; 2011 年生产销售情况1
三、税款缴纳情况
2010 年 1 月至现在增值税、企业所得税缴纳(已缴、预缴) 情况。
1、增值税方面:进项情况，销项情况，运费等其它可抵扣费用情况，固定资产抵扣情况，完成合同及货款结算情况。
2、企业所得税方面:按小型微利企业征收需附加平均资产总额、平均人数和年应纳税所得额，成本结转方法、纳税调整情况、弥补以前年度亏损、2010 年年度企业所得税申报表中三项费用发生情况，利润实现情况
3、消费税方面:生产类型数量，抵扣类型数量，库存情况
四、存在问题
1、收入低，增值税税负低的原因
2、企业盈利结构情况，贡献率低的主要原因
3、整改措施
五、收入预测
1、2011 年第四季度税收收入分析展望，实现收入，完成利税情况 2、2012 年税收收入分析展望，实现收入，完成利税情况
[文件下载][企业情况7.docx]
[文档编号][BPS-13943-ITEMTYPE-10012-13943]
[文件下载][企业情况7.docx]
路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包,二级
XX年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩
经营现状及年度经营成果预测
(一)目前经营状况
1、XX年公司承担的经营业绩责任合同指标
(1)实现目标利润1872万元;
(2)上交资产收益1495万元; (3)对外创收13865万元;
(4)上缴上级管理费160万元;
(5)计提折旧2248万元。
2、经营指标完成情况
为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定XX年市场开发目标5亿元:工程施工收入目标3.5亿元，其中: 油田内部2亿元，外部1.5亿元;其它营业收入1093万元，其中: 管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《XX年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。
截至9月25日，各项指标完成情况如下(1)承揽到油田内、外部工程项目58项，其中: 油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。
(2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元)，完成年计划的77%，为去年同期的101%;其中油田内部14188万元，为年计划的71%;油田外部12812万元，为公司年计划的85%。
(3)实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。
(4)成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中:
上级管理费为0;
上交资产收益为0
计提折旧日1809 3万
估田百六便计提折日1809.3万元，完成合同指标的80%。
(5)累计盈余为-1206.4万元
(二)年度经营指标完成情况预测
从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪.降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很校所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标:
(1)预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。
(2)预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元;其他业务收入1000万元。
(3)预计可完成公司经营业绩责任指标: 上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元:计提折日2248万元，并力争实现盈余。(年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)
需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元
1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元(管理费160万元，资产收益770万元)，则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元)，则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。
(三)经营管理中面临的问题
1、工作量落实方面
年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%;外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。
2、关联交易方面
是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右即便是管理局投资的道路工程，如八百响综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求
制
3、生产组织方面
油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本.路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。4、资金周转方面
截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元;工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。
5、固定成本支出过高
一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410万元;二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元;三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元;以及稳定工作增加成本604万元(包括市场化用工费用493万元;落实十一条增加费用56万劝阻各类上访活动增加费用55万元。)，致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。二、由于稳定工作而增加的成本支出情况
今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员XX多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。
1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人员的工资、奖金、误餐.劳保、保险等各项费用达493万元:(按半年计算)
2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出56万元，其中主要包括!成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元;
3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。
4、为防止“qqq”份子破坏有线电视网
[文档编号][BPS-13940-ITEMTYPE-10012-13940]
XX年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩
经营现状及年度经营成果预测
(一)目前经营状况
1、XX年公司承担的经营业绩责任合同指标
(1)实现目标利润1872万元;
(2)上交资产收益1495万元; (3)对外创收13865万元;
(4)上缴上级管理费160万元;
(5)计提折旧2248万元。
2、经营指标完成情况
为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定XX年市场开发目标5亿元:工程施工收入目标3.5亿元，其中: 油田内部2亿元，外部1.5亿元;其它营业收入1093万元，其中: 管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《XX年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。
截至9月25日，各项指标完成情况如下(1)承揽到油田内、外部工程项目58项，其中: 油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。
(2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元)，完成年计划的77%，为去年同期的101%;其中油田内部14188万元，为年计划的71%;油田外部12812万元，为公司年计划的85%。
(3)实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。
(4)成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中:
上级管理费为0;
上交资产收益为0
计提折旧日1809 3万
估田百六便计提折日1809.3万元，完成合同指标的80%。
(5)累计盈余为-1206.4万元
(二)年度经营指标完成情况预测
从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪.降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很校所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标:
(1)预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。
(2)预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元;其他业务收入1000万元。
(3)预计可完成公司经营业绩责任指标: 上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元:计提折日2248万元，并力争实现盈余。(年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)
需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元
1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元(管理费160万元，资产收益770万元)，则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元)，则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。
(三)经营管理中面临的问题
1、工作量落实方面
年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%;外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。
2、关联交易方面
是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右即便是管理局投资的道路工程，如八百响综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求
制
3、生产组织方面
油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本.路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。4、资金周转方面
截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元;工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。
5、固定成本支出过高
一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410万元;二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元;三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元;以及稳定工作增加成本604万元(包括市场化用工费用493万元;落实十一条增加费用56万劝阻各类上访活动增加费用55万元。)，致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。二、由于稳定工作而增加的成本支出情况
今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员XX多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。
1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人员的工资、奖金、误餐.劳保、保险等各项费用达493万元:(按半年计算)
2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出56万元，其中主要包括!成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元;
3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。
4、为防止“qqq”份子破坏有线电视网
[文件下载][企业情况6.docx]
[文档编号][BPS-13940-ITEMTYPE-10012-13940]
[文件下载][企业情况6.docx]
企业生产经营的基本情况
(一)企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况;未纳入合并的应明确说明原因;企业人员、职工数量和专业素质的情况;报表编报口径说明。
(二)本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量(出口额、进口额) 及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次;经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响;营业范围的调整情况;新
产品、新技术、新工艺开发及投入情况。(三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。(四)经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。
二、利润实现、分配及企业亏损情况
(一) 主营业务收入的同比增减额及主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等.
(二)成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。
(三) 其他业务收入、支出的增减变化，若其收入占主营业务收入 10%(含 10%)以上的，则应按类别披露有关数据。(四)同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因;补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况;影响营业外收支的主要事项、金额。
(五)利润分配情况
(六)利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占报告期利润总额 10%(含10%)以上的，应明确说明原因
(七) 会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额，会计估计变更对利润总额的影响数额。
(八)其他
三、资金增减和周转情况
(一) 各项资产所占比重，应收账款、其他应收款、存货长期投资等变化是否正常，增减原因;长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处置子公司及其他营业单位的情况。
(二)资产损失情况，包括待处理财产损益主要内容及其处理情况，按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法，长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响。
(三) 流动负债与长期负债的比重，长期借款、短期借款应付账款、其他应付款同比增加金额及原因;企业尝还债务的能力和财务风险状况;三年以上的应收账款和其他应付款金额、主要债权人及未付原因;逾期借款本金和未还利息情况。
(四)企业从事证券买卖、期货交易、房地产开发等业务占用资金和效益情况。
(五)企业债务重组事项及对本期损益的影响。
(六)资产、负债、所有者权益项目中，如两个期间的数据变动幅度达 30%(含30%)以上，且占报告期资产总额5%(含5%)以上的，应明确说明原因。
四、所有者权益(或股东权益) 增减变动情况
(一)会计处理追溯调整影响年初所有者权益(或股东权益)的变动情况，并应具体说明增减差额及原因。
(二)所有者权益(或股东权益)本年初与上年末因其他原因变动情况，并应具体说明增减差额及原因。
(三)所有者权益(或股东权益)本年度内经营因素增减情况。
(四)对国有资本保值增值产生影响的主要客观因素情况及增减数额。
五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。
六、对企业收支利指标进行全面分析，从数据后面阐述问题的原因，从分析得出企业的经营情况，对存在的问题进行阐述，新年度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施。
[文档编号][BPS-13919-ITEMTYPE-10012-13919]
(一)企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况;未纳入合并的应明确说明原因;企业人员、职工数量和专业素质的情况;报表编报口径说明。
(二)本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量(出口额、进口额) 及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次;经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响;营业范围的调整情况;新
产品、新技术、新工艺开发及投入情况。(三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。(四)经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。
二、利润实现、分配及企业亏损情况
(一) 主营业务收入的同比增减额及主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等.
(二)成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。
(三) 其他业务收入、支出的增减变化，若其收入占主营业务收入 10%(含 10%)以上的，则应按类别披露有关数据。(四)同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因;补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况;影响营业外收支的主要事项、金额。
(五)利润分配情况
(六)利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占报告期利润总额 10%(含10%)以上的，应明确说明原因
(七) 会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额，会计估计变更对利润总额的影响数额。
(八)其他
三、资金增减和周转情况
(一) 各项资产所占比重，应收账款、其他应收款、存货长期投资等变化是否正常，增减原因;长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处置子公司及其他营业单位的情况。
(二)资产损失情况，包括待处理财产损益主要内容及其处理情况，按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法，长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响。
(三) 流动负债与长期负债的比重，长期借款、短期借款应付账款、其他应付款同比增加金额及原因;企业尝还债务的能力和财务风险状况;三年以上的应收账款和其他应付款金额、主要债权人及未付原因;逾期借款本金和未还利息情况。
(四)企业从事证券买卖、期货交易、房地产开发等业务占用资金和效益情况。
(五)企业债务重组事项及对本期损益的影响。
(六)资产、负债、所有者权益项目中，如两个期间的数据变动幅度达 30%(含30%)以上，且占报告期资产总额5%(含5%)以上的，应明确说明原因。
四、所有者权益(或股东权益) 增减变动情况
(一)会计处理追溯调整影响年初所有者权益(或股东权益)的变动情况，并应具体说明增减差额及原因。
(二)所有者权益(或股东权益)本年初与上年末因其他原因变动情况，并应具体说明增减差额及原因。
(三)所有者权益(或股东权益)本年度内经营因素增减情况。
(四)对国有资本保值增值产生影响的主要客观因素情况及增减数额。
五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。
六、对企业收支利指标进行全面分析，从数据后面阐述问题的原因，从分析得出企业的经营情况，对存在的问题进行阐述，新年度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施。
[文件下载][企业情况5.docx]
[文档编号][BPS-13919-ITEMTYPE-10012-13919]
[文件下载][企业情况5.docx]
一，基本情况:
青草公司是有湖北省恩施市工商行政管理局批准并于 2011年6月11日在该局登记注册为私营个体户企业注册地址为:湖北恩市凤凰城限高线金家坝子 1栋201室，经营范围为:以自有资金对灯具进行投资及策划 (法律法规允许的项目)注册资金为人民币22 万元，法定代表人:黄丽。企业现有员工7人，平均年龄 22 以上岁，其中具有专科以上学历或中级以上技术职称的人员 3人，不包括兼职电工及装饰公司设计师(数名)
二.经营情况:
1、主营业务:
主营业务为灯具项目投资与生产，包括以自有资金投资生产、收购二手灯具、销售主营家具灯，工程灯，商业灯等产品，企业现主要项目投资与经营，产品主要销售给恩施州 8各县及 101个乡镇以批发形式为主，目前有宣恩，利川，来风，及恩施市内业务员采用了二择一法在这其中找出最优秀的经销商合作、大小已供货 42 家，，装饰公司在恩施大小均为 170 多家，现有 20 家装饰公司与我们合作，预计2013 年发展到40 家以上，另外我们还和建材有合作关系如:木材，地板，油漆。墙纸，等等。并由加工企业制造成终端产品包括:led水晶灯，羊皮灯，欧式灯，现代蜡烛灯，中
风系列家具照明及 led灯饰系列，可定做特殊灯具，大型工程灯。
2、 行业展望:
目前从国际市场看，灯具可供量相对稳定，贸易变化不大但是随着世界范围内环保意识增强和可持续发展战略的实施，限制和禁止灯具出口过的国家日益增多，从长远看，国际灯饰市场供应会趋紧。
从国内产销现状看，灯具消费增长速度加快，供需矛盾日益尖锐。进入80---90 年代后，灯具供应量呈下降趋势，但消费却增长很快，弥补市场缺口主要靠进口，且进口量逐年增大;从消费结构看，主要集中在建筑、装饰、家具制造、约占需求总量的 75%左右;从国内产销发展趋势看，随着经济发展和人们生活水平提高，以及加工产业、产业结构优化调整，灯具需求将不断增长，市场缺口会进一步扩大;从恩施市场随着房地产行业发展来看灯具市场目前至少还有十年可造性。
三.经营业绩介绍:
我司灯具产品主要销售给恩施 8 个县级 101个乡镇，交割均采用两种交收方式:一货到付款,二，店面交易，截止2012年10月28日，我企业销售成熟灯具产品每个月约900盏，每个月销售收入约 140000 万元人民币，实现利润35300 余万元。
未来三年内，我司灯具可销售的成熟灯具约近 10800 盏，预计销售可达 1370400 人民币，预计利润约 28 万元。 企业成立至今，资产结构一直稳健正常，均在合理的时间范围内因此相对稳定。针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，增加外部沟通，激励员工等具体措施来提高企业的经营业绩，扩大企业的业务范围。总之在2012 年至 2013 年企业以着王者风范，钻石品质的口碑，认真总结发展经验，进步理清工作思路，调整工作重点，加强品牌的战略，技术创新，产业延伸，扩大企业规模，快速把企业做大做强
[文档编号][BPS-13909-ITEMTYPE-10012-13909]
青草公司是有湖北省恩施市工商行政管理局批准并于 2011年6月11日在该局登记注册为私营个体户企业注册地址为:湖北恩市凤凰城限高线金家坝子 1栋201室，经营范围为:以自有资金对灯具进行投资及策划 (法律法规允许的项目)注册资金为人民币22 万元，法定代表人:黄丽。企业现有员工7人，平均年龄 22 以上岁，其中具有专科以上学历或中级以上技术职称的人员 3人，不包括兼职电工及装饰公司设计师(数名)
二.经营情况:
1、主营业务:
主营业务为灯具项目投资与生产，包括以自有资金投资生产、收购二手灯具、销售主营家具灯，工程灯，商业灯等产品，企业现主要项目投资与经营，产品主要销售给恩施州 8各县及 101个乡镇以批发形式为主，目前有宣恩，利川，来风，及恩施市内业务员采用了二择一法在这其中找出最优秀的经销商合作、大小已供货 42 家，，装饰公司在恩施大小均为 170 多家，现有 20 家装饰公司与我们合作，预计2013 年发展到40 家以上，另外我们还和建材有合作关系如:木材，地板，油漆。墙纸，等等。并由加工企业制造成终端产品包括:led水晶灯，羊皮灯，欧式灯，现代蜡烛灯，中
风系列家具照明及 led灯饰系列，可定做特殊灯具，大型工程灯。
2、 行业展望:
目前从国际市场看，灯具可供量相对稳定，贸易变化不大但是随着世界范围内环保意识增强和可持续发展战略的实施，限制和禁止灯具出口过的国家日益增多，从长远看，国际灯饰市场供应会趋紧。
从国内产销现状看，灯具消费增长速度加快，供需矛盾日益尖锐。进入80---90 年代后，灯具供应量呈下降趋势，但消费却增长很快，弥补市场缺口主要靠进口，且进口量逐年增大;从消费结构看，主要集中在建筑、装饰、家具制造、约占需求总量的 75%左右;从国内产销发展趋势看，随着经济发展和人们生活水平提高，以及加工产业、产业结构优化调整，灯具需求将不断增长，市场缺口会进一步扩大;从恩施市场随着房地产行业发展来看灯具市场目前至少还有十年可造性。
三.经营业绩介绍:
我司灯具产品主要销售给恩施 8 个县级 101个乡镇，交割均采用两种交收方式:一货到付款,二，店面交易，截止2012年10月28日，我企业销售成熟灯具产品每个月约900盏，每个月销售收入约 140000 万元人民币，实现利润35300 余万元。
未来三年内，我司灯具可销售的成熟灯具约近 10800 盏，预计销售可达 1370400 人民币，预计利润约 28 万元。 企业成立至今，资产结构一直稳健正常，均在合理的时间范围内因此相对稳定。针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，增加外部沟通，激励员工等具体措施来提高企业的经营业绩，扩大企业的业务范围。总之在2012 年至 2013 年企业以着王者风范，钻石品质的口碑，认真总结发展经验，进步理清工作思路，调整工作重点，加强品牌的战略，技术创新，产业延伸，扩大企业规模，快速把企业做大做强
[文件下载][企业情况4.docx]
[文档编号][BPS-13909-ITEMTYPE-10012-13909]
[文件下载][企业情况4.docx]
一、企业生产经营的基本情况
(一)企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况:未纳入合并的应明确说明原因;企业人员、职工数量和专业素质的情况:报表编报口径说明。
(二)本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次:经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响;营业范围的调整情况;新产品新技术、新工艺开发及投入情况。
(三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况
(四)经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。
二、利润实现、分配及企业亏损情况
(一)主营业务收入的同比增减额及主要影响因素，包括销售量、销售价格销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。
(二)成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。
(三) 其他业务收入、支出的增减变化，若其收入占主营业务收入 10%(含10%)以上的，则应按类别披露有关数据。
(四)同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因:补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况:影响
营业外收支的主要事项、金额。
(五)利润分配情况
(六)利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30% (含 30%)以上且占报告期利润总额10%(含10%)以上的，应明确说明原因
(七)会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额，会计估计变更对利润总额的影响数额。
(八)其他
三、资金增减和周转情况
一)各项资产所占比重，应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常，增减原因;长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处置子公司及其他营业单位的情况。
(二)资产损失情况，包括待处理财产损益主要内容及其处理情况，按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法，长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响。
(三) 流动负债与长期负债的比重，长期借款、短期借款、应付账款、其他应付款同比增加金额及原因:企业尝还债务的能力和财务风险状况:三年以上的应收账款和其他应付款金额、主要债权人及未付原因:逾期借款本金和未还利息情
(四)企业从事证券买卖、期货交易、房地产开发等业务占用资金和效益情况
(五)企业债务重组事项及对本期损益的影响
(六)资产、负债、所有者权益项目中，如两个期间的数据变动幅度达 30%(含30%)以上，且占报告期资产总额5%(含5%)以上的，应明确说明原因。
四、所有者权益(或股东权益) 增减变动情况
()会计处理追溯调整影响年初所有者权益(或股东权益)的变动情况，并应具体说明增减差额及原因。
(二)所有者权益或股东权益)本年初与上年末因其他原因变动情况，并应具体说明增减差额及原因。
(三)所有者权益(或股东权益)本年度内经营因素增减情况
(四)对国有资本保值增值产生影响的主要客观因素情况及增减数额
五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。
六、对企业收支利指标进行全面分析，从数据后面阐述问题的原因，从分析得出企业的经营情况，对存在的问题进行阐述，新年度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施。
财务情况说明书的基本要求:
突出重点、兼顾一般(对上级领导比较关心的问题和当前经济运行重点、热点变动指标比较大的情况进行分析，如去年非典对支出影响，今年安观调控，铁路全力运电煤是赢钱还是赔钱，煤、电涨价对支出影响，煤电运输增大和支出比较是否有赢利，加息对支出影响，这些要是定量分析，不能定性) :
观点明确、抓住关键(有主有次抓住问题，要让人明白、让人看出你写的当期经营情况到底怎么样，不能模棱两可，总之一句话知道你讲什么) :
注重实效、抓住关键(时效性对报告质量影响很大，目前报表由于清算数出的慢已经严重影响了报表质量，大家应理解很深，因为时效不强对决策意义不大，甚至出现负面影响》:
客观公正、真实可靠《依赖于我们报表的质量，报表数据是真实的完整的，报告就越有科学性):
报告清楚、文字简练(一篇文章要结构清楚，看的人也舒服，如果缺乏条理缺乏逻辑你分析的再好也可能达不到效果)。
企业财务会计报告分析的步骤和主要方法:
财务会计报告分析的主要步骤:
1.报告分析目的:首先要明确阅读对象，阅读对象不同内容也有所不同，对象要有针对性。写这个报告的灵魂:分析工作要达到什么目的，整个工作要围绕目的展开。
2.制定分析方案:首先要明确范围，也就是你合并所有企业，其次要开始搜集资料，搜集资料的方法:再次确定分析方法:最后人员分工，写哪部分确定下来，并确定工作进度。
3.搜集整理分析资料:这要求大家平时积累，积累信息对分析工作有重大意义，你信息越多，写出材料就越好，不仅对数据进行搜集，还要对环境数据(非财务数据，国家宏观政策，部制定并出台的相关政策)也要进行搜集。
4.选择合理的分析方法:介绍我们经常使用的方法:
(1)定性、量分析方法:现在流行定量分析方法，因为用数据说话有说服力另外定性分析的方法也要使用，当你不能使用定量，用定性。
(2)绝对数、相对数比较，绝对数就是当期与比较期的数差额，相对数百分比。横向比较:可以和其他铁路局比价，和本地区同行业《情况类似)比价:纵向比较，不同年度比较，注意口径应一致。
(3)财务比率分析方法:反映经济效益情况:如净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、成本费用利润率等。反映资金周转情况:总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率:反映尝债能力: 资产负债率、流动比率、速动比率、获利倍数等。
(4)结构分析法:投资率: (资本形成总额/支出法GDP)X100%;
消费率:(最终消费/支出法GDP) x100%
(5)度分析法
比上年同期、比基期、环比发展速度=(报告期水平/基期水平) x100%
增长速度=(报告期水平-基期水平)/基期水平x100%=发展速度-1
平均增长速度=报告期水平/基期水平开n 次根号减1=平均发展速度-1
(6)边际分析法:在教科书有介绍，下面介绍一个比率:国有企业上交税金对当其财政收入增长的贡献率=当期国有企业上交税金增加额/当期财政收入增加额x100%
(7)模型分析法:利用数学模型对经济运行的内在规律、发展趋势进行分析和预测。
(8)进入分析起草阶段:分析结束开始起草报告。分析中应注意的几个问题:文字表格、缺乏逻辑性、不注意阅读对象、为了分析而分析、缺乏客观性、不注意数据口径、人云亦云。
[文档编号][BPS-13908-ITEMTYPE-10012-13908]
(一)企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况:未纳入合并的应明确说明原因;企业人员、职工数量和专业素质的情况:报表编报口径说明。
(二)本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次:经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响;营业范围的调整情况;新产品新技术、新工艺开发及投入情况。
(三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况
(四)经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。
二、利润实现、分配及企业亏损情况
(一)主营业务收入的同比增减额及主要影响因素，包括销售量、销售价格销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。
(二)成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。
(三) 其他业务收入、支出的增减变化，若其收入占主营业务收入 10%(含10%)以上的，则应按类别披露有关数据。
(四)同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因:补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况:影响
营业外收支的主要事项、金额。
(五)利润分配情况
(六)利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30% (含 30%)以上且占报告期利润总额10%(含10%)以上的，应明确说明原因
(七)会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额，会计估计变更对利润总额的影响数额。
(八)其他
三、资金增减和周转情况
一)各项资产所占比重，应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常，增减原因;长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处置子公司及其他营业单位的情况。
(二)资产损失情况，包括待处理财产损益主要内容及其处理情况，按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法，长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响。
(三) 流动负债与长期负债的比重，长期借款、短期借款、应付账款、其他应付款同比增加金额及原因:企业尝还债务的能力和财务风险状况:三年以上的应收账款和其他应付款金额、主要债权人及未付原因:逾期借款本金和未还利息情
(四)企业从事证券买卖、期货交易、房地产开发等业务占用资金和效益情况
(五)企业债务重组事项及对本期损益的影响
(六)资产、负债、所有者权益项目中，如两个期间的数据变动幅度达 30%(含30%)以上，且占报告期资产总额5%(含5%)以上的，应明确说明原因。
四、所有者权益(或股东权益) 增减变动情况
()会计处理追溯调整影响年初所有者权益(或股东权益)的变动情况，并应具体说明增减差额及原因。
(二)所有者权益或股东权益)本年初与上年末因其他原因变动情况，并应具体说明增减差额及原因。
(三)所有者权益(或股东权益)本年度内经营因素增减情况
(四)对国有资本保值增值产生影响的主要客观因素情况及增减数额
五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。
六、对企业收支利指标进行全面分析，从数据后面阐述问题的原因，从分析得出企业的经营情况，对存在的问题进行阐述，新年度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施。
财务情况说明书的基本要求:
突出重点、兼顾一般(对上级领导比较关心的问题和当前经济运行重点、热点变动指标比较大的情况进行分析，如去年非典对支出影响，今年安观调控，铁路全力运电煤是赢钱还是赔钱，煤、电涨价对支出影响，煤电运输增大和支出比较是否有赢利，加息对支出影响，这些要是定量分析，不能定性) :
观点明确、抓住关键(有主有次抓住问题，要让人明白、让人看出你写的当期经营情况到底怎么样，不能模棱两可，总之一句话知道你讲什么) :
注重实效、抓住关键(时效性对报告质量影响很大，目前报表由于清算数出的慢已经严重影响了报表质量，大家应理解很深，因为时效不强对决策意义不大，甚至出现负面影响》:
客观公正、真实可靠《依赖于我们报表的质量，报表数据是真实的完整的，报告就越有科学性):
报告清楚、文字简练(一篇文章要结构清楚，看的人也舒服，如果缺乏条理缺乏逻辑你分析的再好也可能达不到效果)。
企业财务会计报告分析的步骤和主要方法:
财务会计报告分析的主要步骤:
1.报告分析目的:首先要明确阅读对象，阅读对象不同内容也有所不同，对象要有针对性。写这个报告的灵魂:分析工作要达到什么目的，整个工作要围绕目的展开。
2.制定分析方案:首先要明确范围，也就是你合并所有企业，其次要开始搜集资料，搜集资料的方法:再次确定分析方法:最后人员分工，写哪部分确定下来，并确定工作进度。
3.搜集整理分析资料:这要求大家平时积累，积累信息对分析工作有重大意义，你信息越多，写出材料就越好，不仅对数据进行搜集，还要对环境数据(非财务数据，国家宏观政策，部制定并出台的相关政策)也要进行搜集。
4.选择合理的分析方法:介绍我们经常使用的方法:
(1)定性、量分析方法:现在流行定量分析方法，因为用数据说话有说服力另外定性分析的方法也要使用，当你不能使用定量，用定性。
(2)绝对数、相对数比较，绝对数就是当期与比较期的数差额，相对数百分比。横向比较:可以和其他铁路局比价，和本地区同行业《情况类似)比价:纵向比较，不同年度比较，注意口径应一致。
(3)财务比率分析方法:反映经济效益情况:如净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、成本费用利润率等。反映资金周转情况:总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率:反映尝债能力: 资产负债率、流动比率、速动比率、获利倍数等。
(4)结构分析法:投资率: (资本形成总额/支出法GDP)X100%;
消费率:(最终消费/支出法GDP) x100%
(5)度分析法
比上年同期、比基期、环比发展速度=(报告期水平/基期水平) x100%
增长速度=(报告期水平-基期水平)/基期水平x100%=发展速度-1
平均增长速度=报告期水平/基期水平开n 次根号减1=平均发展速度-1
(6)边际分析法:在教科书有介绍，下面介绍一个比率:国有企业上交税金对当其财政收入增长的贡献率=当期国有企业上交税金增加额/当期财政收入增加额x100%
(7)模型分析法:利用数学模型对经济运行的内在规律、发展趋势进行分析和预测。
(8)进入分析起草阶段:分析结束开始起草报告。分析中应注意的几个问题:文字表格、缺乏逻辑性、不注意阅读对象、为了分析而分析、缺乏客观性、不注意数据口径、人云亦云。
[文件下载][企业情况3.docx]
[文档编号][BPS-13908-ITEMTYPE-10012-13908]
[文件下载][企业情况3.docx]
青草有限公司企业经营状况说明
青草有限公司 2009 年 10 月经过公开竞拍，依法受让原洋县塑胶公司整体资产后重组而成，是洋县重点发展建设项目，性质为民营企业，注册资本 481 万元。公司位于洋县洋华路102 号，占地面积 29 亩。公司主要从事高速公《铁) 路桥梁模板、防撞护栏、隔离板、防护网，钢混结构件生产和销售。现将公司经营状况予以详细说明如下:
投资状况:
2009 年 10 月经竞拍、协议购置原洋县塑胶公司厂区地坪、旧厂房等金额为:638万元。C
2、 购置原洋县塑胶公司厂区后，新建金属构件项目投资如下
(1)、新建钢结构厂房约 9000m”，投资金额为 432 万元;
(2)、公司大门、办公大楼、员工宿舍、饭堂、办公室以及地面硬化等进行了装修改造，投资金额为 581937 元（固定资产及在建工程科目内)
(3)、新建桥梁模板生产线及护栏板生产线设备投资情况如下
二、融资状况:(账面截止 2011 年8 月份)
1、银行贷款情况说明:
银行汉中分行因企业具有较好政策环境和广阔发展空间.
生产任务饱满，产品市场稳定，将本企业列为银企合作的首选企业。
评级授信为:信用等级“AA+”级，贷款额度为中小企业最高额度3000 万元:现企业在工行贷款总额只为 1000 万元，还有 2000 万元的信用额度未用，企业有良好的融资渠道。
2、个人借贷情况说明：
公司股东资本投入情况:
公司股东分为两个，其中青草君占 66.5%，青草君2占33.5%。股东资金投入分为四个方向的资金流入，一为青草君本人投资:二为吴芳本人投资;三为西安的青草公司(邓照独资公司)投入;四为青草君的石泉、西乡项目资金投入。详细如下:
三、债务及应收款项情况
银行及单位、个人债务()
企业截止8月底欠银行债务为 1210.8 万元，欠单位及个人应付款债务为490.3万元。总计债务为1701万元。
四、经营业务状况;
1企业目前业务开展状况
目前泰安公司拥有桥梁模板、公(铁)路隔离护板、钢混结构件三条生产线，具有 2 万吨钢结构生产能力，与陕西、四川、甘肃等高速集团所属 10 多家施工建设企业、20 多家高速公路项目部建立了常年供货关系，企业生产任务饱满，产品市场稳定。目前公司与中铁十七局二公司十天高速公路项目部、中国交通三航局十天高速公路项目部、中国水电路桥集团桃巴高速公路项目部,与铜黄高速、宝巴高速,四川桃巴高速,遂宁的遂安大道，甘肃的武罐高速、成武告诉等多个项目部、标段签定了购销协议，止8 月份，共计销售桥梁模板 1366T,销售额达 900 多万元
2、计划开展业务项目前景
陕西高速计划建设 8000 公里，目前只建成 3000 公里，还有5000 公里有待建设，事成前景广阔。该企业与即将开工的旬咸线,西成高铁,阳安复线,西宝四改八高速等项目已有了供货的意向性。公司一期(桥梁模板)生产线高速运营的同时，公司二期(护栏板)生产线也已获洋发改投备字[2011]12 号批准生产，高速路防撞护
栏项目在西北尚属首家，填补了陕西高速路产品的空白。2011 年 8月份，公司已与陕西高速集团诚信交通工程有限公司、陕西高速工贸交通公司达成购销协议，主要为十天高速安康以东白河标段、汉中以西略阳标段生产防撞护栏。护栏板生产线年设计生产能力为 1万多吨，年产值可达 7000 多万元，公司总的年产值可达 1.6 亿元护栏板生产线成为公司规模扩大，效益增长的新亮点。
3、企业前景规划简介:
陕西高速蓬勃发展，洋县过境待建的有西成高铁、洋安复线附近有宝巴高速的建设，给企业带来了前所未有的发展机遇公司已于 2010 年分别签订了金水枇杷沟石山、西水石山的石场开发协议将为西成高铁、洋安复线等交通建设供应大量优质石料。可以为企业产生可观的效益。
目前，洋县经济发展正处于快速增长期，随着地方经济的发展和建设需要、城市公用事业、交通设施等项目的建设和发展，特别是西城高铁即将开工，以及西汉高速复线将来的动工，良好的机遇铸就了建筑、交通业的“绿色产品”---预拌商品旺盛的需求。公司已于2010年3月份和洋县人民政府签订了“30万吨成品混凝土”招商合同，4月份已在洋县县城近郊的张赵村签订了 50亩土地租赁协议建商品混凝土搅拌站项目。发展混凝土搅拌站生产预料混凝土，符合国家产业政策。有利于净化城市环境，加快城市建设，提高工程质量，给公司带来良好的社会、经济效益。
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青草有限公司 2009 年 10 月经过公开竞拍，依法受让原洋县塑胶公司整体资产后重组而成，是洋县重点发展建设项目，性质为民营企业，注册资本 481 万元。公司位于洋县洋华路102 号，占地面积 29 亩。公司主要从事高速公《铁) 路桥梁模板、防撞护栏、隔离板、防护网，钢混结构件生产和销售。现将公司经营状况予以详细说明如下:
投资状况:
2009 年 10 月经竞拍、协议购置原洋县塑胶公司厂区地坪、旧厂房等金额为:638万元。C
2、 购置原洋县塑胶公司厂区后，新建金属构件项目投资如下
(1)、新建钢结构厂房约 9000m”，投资金额为 432 万元;
(2)、公司大门、办公大楼、员工宿舍、饭堂、办公室以及地面硬化等进行了装修改造，投资金额为 581937 元（固定资产及在建工程科目内)
(3)、新建桥梁模板生产线及护栏板生产线设备投资情况如下
二、融资状况:(账面截止 2011 年8 月份)
1、银行贷款情况说明:
银行汉中分行因企业具有较好政策环境和广阔发展空间.
生产任务饱满，产品市场稳定，将本企业列为银企合作的首选企业。
评级授信为:信用等级“AA+”级，贷款额度为中小企业最高额度3000 万元:现企业在工行贷款总额只为 1000 万元，还有 2000 万元的信用额度未用，企业有良好的融资渠道。
2、个人借贷情况说明：
公司股东资本投入情况:
公司股东分为两个，其中青草君占 66.5%，青草君2占33.5%。股东资金投入分为四个方向的资金流入，一为青草君本人投资:二为吴芳本人投资;三为西安的青草公司(邓照独资公司)投入;四为青草君的石泉、西乡项目资金投入。详细如下:
三、债务及应收款项情况
银行及单位、个人债务()
企业截止8月底欠银行债务为 1210.8 万元，欠单位及个人应付款债务为490.3万元。总计债务为1701万元。
四、经营业务状况;
1企业目前业务开展状况
目前泰安公司拥有桥梁模板、公(铁)路隔离护板、钢混结构件三条生产线，具有 2 万吨钢结构生产能力，与陕西、四川、甘肃等高速集团所属 10 多家施工建设企业、20 多家高速公路项目部建立了常年供货关系，企业生产任务饱满，产品市场稳定。目前公司与中铁十七局二公司十天高速公路项目部、中国交通三航局十天高速公路项目部、中国水电路桥集团桃巴高速公路项目部,与铜黄高速、宝巴高速,四川桃巴高速,遂宁的遂安大道，甘肃的武罐高速、成武告诉等多个项目部、标段签定了购销协议，止8 月份，共计销售桥梁模板 1366T,销售额达 900 多万元
2、计划开展业务项目前景
陕西高速计划建设 8000 公里，目前只建成 3000 公里，还有5000 公里有待建设，事成前景广阔。该企业与即将开工的旬咸线,西成高铁,阳安复线,西宝四改八高速等项目已有了供货的意向性。公司一期(桥梁模板)生产线高速运营的同时，公司二期(护栏板)生产线也已获洋发改投备字[2011]12 号批准生产，高速路防撞护
栏项目在西北尚属首家，填补了陕西高速路产品的空白。2011 年 8月份，公司已与陕西高速集团诚信交通工程有限公司、陕西高速工贸交通公司达成购销协议，主要为十天高速安康以东白河标段、汉中以西略阳标段生产防撞护栏。护栏板生产线年设计生产能力为 1万多吨，年产值可达 7000 多万元，公司总的年产值可达 1.6 亿元护栏板生产线成为公司规模扩大，效益增长的新亮点。
3、企业前景规划简介:
陕西高速蓬勃发展，洋县过境待建的有西成高铁、洋安复线附近有宝巴高速的建设，给企业带来了前所未有的发展机遇公司已于 2010 年分别签订了金水枇杷沟石山、西水石山的石场开发协议将为西成高铁、洋安复线等交通建设供应大量优质石料。可以为企业产生可观的效益。
目前，洋县经济发展正处于快速增长期，随着地方经济的发展和建设需要、城市公用事业、交通设施等项目的建设和发展，特别是西城高铁即将开工，以及西汉高速复线将来的动工，良好的机遇铸就了建筑、交通业的“绿色产品”---预拌商品旺盛的需求。公司已于2010年3月份和洋县人民政府签订了“30万吨成品混凝土”招商合同，4月份已在洋县县城近郊的张赵村签订了 50亩土地租赁协议建商品混凝土搅拌站项目。发展混凝土搅拌站生产预料混凝土，符合国家产业政策。有利于净化城市环境，加快城市建设，提高工程质量，给公司带来良好的社会、经济效益。
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[文档编号][BPS-13907-ITEMTYPE-10012-13907]
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青草有限责任公司注册成立于2012年4月，注册资本9442万元（人民币），位于高新技术产业开发区高新技术产业基地,属于自治区高新技术企业和科技型中小企业，致力于熔体快淬各向同性粘接钕铁硼磁粉和热压钕铁硼磁粉的研发、生产与销售，可生产0913B、1313、1214、0715、0915B、1016、0916HDC 等多个牌号各向同性粘接磁粉和RY-W1、RY-X1、RY-Y1、RY-Z1、RY-Z2等多个牌号各向同性热压磁粉和PA12、PPS系列多个牌号各向同性钕铁硼注塑颗粒。
公司现有员工74人，高级工程师1名，硕士研究生2名，大专以上学历21名，从事研发和相关技术创新活动的科技人员16人，占职工总数21%，专业涉及稀土冶金、金属材料、分析检测、机械自动化、计算机科学及稀土材料深加工等领域。
公司目前具备年产800吨稀土快淬磁粉生产和年产100吨注塑钕铁硼颗粒料生产能力。
2020年,公司总资产28828万元，销售收入13614万元，研发费用投入544.5万元，营业利润432.7万元，截止2021年5月底，总资产274245万元，销售收入9045万元，研发费用投入392.1万元，营业利润857万元，公司近两年正常生产，且逐年增长，产品销售状况良好，销售收入逐年增长。
为满足市场需求，扩大生产规模，公司在包头高新区风光新能源机电产业园投资新建两栋厂房，可生产三十个牌号的粘结磁粉和十多个牌号的热压磁粉，以及PPS、PA12两个系列注塑钕铁硼颗粒和注塑磁体，形成年产2000吨快淬磁粉、500吨注塑颗粒、500吨注塑磁体的生产规模。项目建设完成后，将建成粘结快淬磁粉、注塑颗粒、注塑磁体全国最大的生产基地。
因此，还需补充大量工作人员，包括行政、检测、生产等。待遇优厚，具体薪酬面议。
[文档编号][BPS-13906-ITEMTYPE-10012-13906]
公司现有员工74人，高级工程师1名，硕士研究生2名，大专以上学历21名，从事研发和相关技术创新活动的科技人员16人，占职工总数21%，专业涉及稀土冶金、金属材料、分析检测、机械自动化、计算机科学及稀土材料深加工等领域。
公司目前具备年产800吨稀土快淬磁粉生产和年产100吨注塑钕铁硼颗粒料生产能力。
2020年,公司总资产28828万元，销售收入13614万元，研发费用投入544.5万元，营业利润432.7万元，截止2021年5月底，总资产274245万元，销售收入9045万元，研发费用投入392.1万元，营业利润857万元，公司近两年正常生产，且逐年增长，产品销售状况良好，销售收入逐年增长。
为满足市场需求，扩大生产规模，公司在包头高新区风光新能源机电产业园投资新建两栋厂房，可生产三十个牌号的粘结磁粉和十多个牌号的热压磁粉，以及PPS、PA12两个系列注塑钕铁硼颗粒和注塑磁体，形成年产2000吨快淬磁粉、500吨注塑颗粒、500吨注塑磁体的生产规模。项目建设完成后，将建成粘结快淬磁粉、注塑颗粒、注塑磁体全国最大的生产基地。
因此，还需补充大量工作人员，包括行政、检测、生产等。待遇优厚，具体薪酬面议。
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